Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges
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++ Net Asset Value der Heliad Equity Partners bleibt im Mai auf    Rekordniveau von 1,35 Euro je Aktie


Der Net Asset Value (NAV) der Heliad Equity Partners blieb zum 31. Mai 2007 auf dem Rekordniveau von 1,35 Euro pro Aktie, das er erstmals im Vormonat erreicht hatte. Damit liegt er weiterhin deutlich über dem aktuellen Aktienkurs.

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit Einführung der monatlichen Berichterstattung zum 30.06.2006.


Datum NAV Aktienkurs Prämie (+) / Abschlag (-)
31.05.2007 1,35 1,19 -11,9% 30.04.2007 1,35 1,23 - 8,9% 31.03.2007 1,33 1,20 - 9,8% 28.02.2007 1,30 1,12 -13,8% 31.01.2007 1,31 1,21 - 7,6% 31.12.2006 1,29 1,21 - 6,2% 30.11.2006 1,24 1,24 + 0,0% 31.10.2006 1,28 1,29 + 0,8% 30.09.2006 1,28 1,29 + 0,8% 31.08.2006 1,27 1,22 - 3,9% 31.07.2006 1,27 1,21 - 4,7% 30.06.2006 1,18 1,27 + 7,6%  

Zum Net Asset Value

Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 70.000.000 ausstehenden Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände. Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf Marktwerten. Der Net Asset Value der Heliad Equity Partners wird jeweils zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.
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Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA

Alexander Mitsch
Chief Financial Officer

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DGAP 14.06.2007 

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