Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA / Sonstiges
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++ Monatsmitteilung März 2007 zum Net Asset Value der Heliad Equity    Partners


Der Net Asset Value (NAV) der Heliad Equity Partners lag zum 30.03.2007 bei 1,33 Euro pro Aktie.

Die folgende Übersicht zeigt den Verlauf des Net Asset Value, des Aktienkurses und des Verhältnisses zueinander seit Einführung der monatlichen Berichterstattung zum 30.06.2006.


Datum NAV Börsenkurs Premium (+)/ Discount (-)
30.03.2007    1,33    1,20             -9,8%
28.02.2007    1,30    1,12            -13,8%
31.01.2007    1,31    1,21             -7,6%
31.12.2006    1,29    1,21             -6,2%
30.11.2006    1,24    1,24             +0,0% 
31.10.2006    1,28    1,29             +0,8%
30.09.2006    1,28    1,29             +0,8% 
31.08.2006    1,27    1,22             -3,9%
31.07.2006    1,27    1,21             -4,7%
30.06.2006    1,18    1,27             +7,6%


Zum Net Asset Value

Der Net Asset Value berechnet sich auf Basis der 70.000.000 ausstehenden Aktien des Grundkapitals zum Berichtsstichtag. Die Bewertungen orientieren sich an den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung sowie den International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines der Private Equity Dachverbände. Beteiligungen an nicht börsennotierten Beteiligungen werden zu Fair Values bewertet. Bewertungen der börsennotierten Beteiligungen beruhen auf Marktwerten. Der Net Asset Value der Heliad Equity Partners wird jeweils zum Ende eines Monats berechnet und im Folgemonat publiziert.
Kontakt:
Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 
Christiane Kriesche
Leiterin Marketing & Kommunikation
Grüneburgweg 18
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E-Mail: christiane.kriesche@sigma-capital.de


DGAP 11.04.2007 

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